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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 930.00 | 198.00 | 2 733.00 | 2 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 627.00 | 6 604.00 | 15 022.00 | 21 627.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 491.00 | 83 232.00 | 248 260.00 | 331 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 330.00 | 152 907.00 | 485 423.00 | 638 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 141.00 | 242 941.00 | 1 132 200.00 | 1 375 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BZ Autres créances | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 650.00 | | 450 650.00 | 450 650.00 |
CF Disponibilités | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 748.00 | | 624 748.00 | 624 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 890.00 | 242 941.00 | 1 756 949.00 | 1 999 890.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 000.00 | 900 000.00 | | 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | | | 463.00 |
DG Autres réserves | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 477.00 | 9 262.00 | | 44 477.00 |
DL TOTAL (I) | 959 739.00 | 909 262.00 | | 959 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 605.00 | 527 142.00 | | 513 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 400.00 | 92 000.00 | | 87 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 045.00 | 4 132.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 75 058.00 | | 82 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 954.00 | 78 386.00 | | 103 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 210.00 | 778 414.00 | | 797 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 949.00 | 1 687 676.00 | | 1 756 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 809.00 | 264 356.00 | | 320 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 555.00 | | 95 586.00 | 1 281 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 375 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 969 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 280.00 | | 13 347.00 | 388 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 513.00 | | 79 309.00 | 892 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 213.00 | 105 102.00 | 375.00 | 138 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 198.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 404.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 013.00 | 101 501.00 | 375.00 | 135 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 400.00 | 18 400.00 | 69 000.00 | 87 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UX Autres créances clients | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 605.00 | 56 204.00 | 239 414.00 | 463 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VP Divers | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 165.00 | 310 764.00 | 308 414.00 | 787 165.00 |