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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
BZ Autres créances | 1 257 179.00 | | 1 257 179.00 | 1 257 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 498 930.00 | | 1 498 930.00 | 1 498 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 930.00 | | 1 498 930.00 | 1 498 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | 2 687.00 | | 4 599.00 |
DG Autres réserves | 87 383.00 | 51 052.00 | | 87 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 015.00 | 38 243.00 | | 82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 997.00 | 997 982.00 | | 1 079 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 745.00 | 496 726.00 | | 257 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 600.00 | 69 000.00 | | 50 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 72 442.00 | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 94 949.00 | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 933.00 | 754 070.00 | | 418 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 930.00 | 1 752 052.00 | | 1 498 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 933.00 | 277 278.00 | | 418 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 250.00 | | 53 693.00 | 1 482 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 942.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 930.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 211.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120 801.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 876.00 | | 3 335.00 | 407 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 443.00 | | 50 358.00 | 1 070 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 252.00 | 72 303.00 | 436 554.00 | 364 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 774.00 | 1 453.00 | 13 228.00 | 11 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 694.00 | 70 849.00 | 422 543.00 | 351 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 159 173.00 | 159 173.00 | | 159 173.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 126.00 | | | 555 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VP Divers | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 641.00 | 1 203 641.00 | | 1 203 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 353.00 | 1 416 353.00 | | 1 416 353.00 |
VW T.V.A. | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 933.00 | 418 933.00 | | 418 933.00 |