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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 930.00 | 784.00 | 2 147.00 | 2 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 876.00 | 11 774.00 | 16 102.00 | 27 876.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 308.00 | 128 461.00 | 248 847.00 | 377 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 135.00 | 223 233.00 | 469 903.00 | 693 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 250.00 | 364 252.00 | 1 117 998.00 | 1 482 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BZ Autres créances | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 612.00 | | 400 612.00 | 400 612.00 |
CF Disponibilités | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 054.00 | | 634 054.00 | 634 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 304.00 | 364 252.00 | 1 752 052.00 | 2 116 304.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | 463.00 | | 2 687.00 |
DG Autres réserves | 51 052.00 | 8 799.00 | | 51 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 243.00 | 44 477.00 | | 38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 997 982.00 | 959 739.00 | | 997 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 726.00 | 513 605.00 | | 496 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 000.00 | 87 400.00 | | 69 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 953.00 | 10 045.00 | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | 82 207.00 | | 72 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 949.00 | 103 954.00 | | 94 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 070.00 | 797 210.00 | | 754 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 052.00 | 1 756 949.00 | | 1 752 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 141.00 | | 110 141.00 | 1 375 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 1 482 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 1 070 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 627.00 | | 6 249.00 | 401 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 822.00 | | 102 891.00 | 969 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 1 000.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 941.00 | 121 564.00 | 253.00 | 242 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | 586.00 | | 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 5 170.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 139.00 | 115 808.00 | 253.00 | 236 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 18 400.00 | 50 600.00 | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
UX Autres créances clients | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 726.00 | 70 534.00 | 297 706.00 | 496 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VP Divers | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 117.00 | 256 325.00 | 348 306.00 | 733 117.00 |