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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 149.00 | 932.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701.00 | 149.00 | 9 552.00 | 9 701.00 |
BT Marchandises | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | 700.00 | 42 815.00 | 43 515.00 |
CF Disponibilités | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 180.00 | 700.00 | 214 480.00 | 215 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 882.00 | 849.00 | 224 032.00 | 224 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
DL TOTAL (I) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 032.00 | | | 224 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 703.00 | | 1 362 703.00 | 1 362 703.00 |
FG Production vendue services | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 358.00 | | 1 368 358.00 | 1 368 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 475.00 | | | 1 390 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 873.00 | | | 1 381 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 9 701.00 | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 620.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VC Groupe et associés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 919.00 | 53 299.00 | 8 620.00 | 61 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
ST Autres comptes | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 768.00 | | | 183 768.00 |