| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 64 027.00 | 6 495.00 | 57 532.00 | 64 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 558.00 | 21 825.00 | 187 732.00 | 209 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 421.00 | 3 711.00 | 19 711.00 | 23 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 026.00 | 32 031.00 | 684 995.00 | 717 026.00 |
BT Marchandises | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 682.00 | 32 031.00 | 935 651.00 | 967 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235.00 | | | -235.00 |
DL TOTAL (I) | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 073.00 | | | 575 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 653.00 | | | 714 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 651.00 | | | 935 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 957.00 | | | 224 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 21 902.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 21 902.00 | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 073.00 | 85 377.00 | 348 264.00 | 575 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 494.00 | 47 474.00 | 20.00 | 47 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 653.00 | 224 957.00 | 348 264.00 | 714 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |