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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 103 164.00 | 18 849.00 | 84 315.00 | 103 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 670.00 | 58 766.00 | 174 903.00 | 233 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 616.00 | 11 519.00 | 51 098.00 | 62 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 470.00 | 89 134.00 | 730 336.00 | 819 470.00 |
BT Marchandises | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 159.00 | 89 134.00 | 892 025.00 | 981 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
DH Report à nouveau | -235.00 | | | -235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 947.00 | | | 489 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 629.00 | | | 653 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 025.00 | | | 892 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 801.00 | | | 249 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 998.00 | | 2 135 998.00 | 2 135 998.00 |
FG Production vendue services | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 071.00 | | 2 147 071.00 | 2 147 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 585.00 | | | 2 198 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 187.00 | | | 2 181 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 031.00 | 57 104.00 | | 32 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 57 104.00 | | 32 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 123.00 | 34 103.00 | 20.00 | 34 123.00 |