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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 26 361.00 | 4 414.00 | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 634.00 | 71 637.00 | 106 996.00 | 178 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 410.00 | 97 999.00 | 111 410.00 | 209 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CF Disponibilités | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 827.00 | | 747 827.00 | 747 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 237.00 | 97 999.00 | 859 238.00 | 957 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | | -2 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 563.00 | 178 600.00 | | 182 563.00 |
DL TOTAL (I) | 238 764.00 | 226 200.00 | | 238 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | 15 376.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 397.00 | 385 143.00 | | 158 397.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 12 966.00 | | 8 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 473.00 | 811 964.00 | | 620 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 238.00 | 1 038 165.00 | | 859 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 431.00 | | 1 112 431.00 | 1 112 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 431.00 | | 1 112 431.00 | 1 112 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GE Autres charges | | | 72 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 11 666.00 | | 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 14 536.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 14 536.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 335.00 | 83 468.00 | | 87 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 090.00 | 1 182 363.00 | | 1 156 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 526.00 | 1 003 762.00 | | 973 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 563.00 | 178 600.00 | | 182 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
VP Divers | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 550.00 | 616 550.00 | | 616 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 033.00 | 379 657.00 | 227 375.00 | 607 033.00 |