| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 219.00 | 37 514.00 | 7 705.00 | 45 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 218.00 | 182 559.00 | 2 658.00 | 185 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 438.00 | 220 074.00 | 10 364.00 | 230 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BT Marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BZ Autres créances | 520 779.00 | | 520 779.00 | 520 779.00 |
CF Disponibilités | 252 788.00 | | 252 788.00 | 252 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 072.00 | | 814 072.00 | 814 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 510.00 | 220 074.00 | 824 436.00 | 1 044 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 653.00 | 14 917.00 | | 15 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 413.00 | 78 735.00 | | 85 413.00 |
DL TOTAL (I) | 156 066.00 | 148 653.00 | | 156 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 961.00 | 310 819.00 | | 87 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 146.00 | 295 964.00 | | 323 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 413.00 | 22 801.00 | | 39 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 443.00 | 50 025.00 | | 143 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 762.00 | 77 308.00 | | 72 762.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 1 879.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 369.00 | 758 798.00 | | 668 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 436.00 | 907 452.00 | | 824 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 182.00 | 17 892.00 | | 202 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 182.00 | 17 892.00 | | 202 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 146.00 | 323 146.00 | | 323 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 443.00 | 143 443.00 | | 143 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 961.00 | 22 715.00 | 65 245.00 | 87 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 902.00 | 554 902.00 | | 554 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 902.00 | 554 902.00 | | 554 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 955.00 | 563 710.00 | 65 245.00 | 628 955.00 |