| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 756.00 | 33 803.00 | 5 952.00 | 39 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 218.00 | 168 378.00 | 16 840.00 | 185 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 974.00 | 202 182.00 | 22 792.00 | 224 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 218.00 | | 43 219.00 | 43 218.00 |
BZ Autres créances | 633 978.00 | | 633 978.00 | 633 978.00 |
CF Disponibilités | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 659.00 | | 884 659.00 | 884 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 634.00 | 202 182.00 | 907 452.00 | 1 109 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 917.00 | 14 052.00 | | 14 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 735.00 | 77 864.00 | | 78 735.00 |
DL TOTAL (I) | 148 653.00 | 146 917.00 | | 148 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 819.00 | 157 873.00 | | 310 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 964.00 | 307 548.00 | | 295 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 801.00 | 28 515.00 | | 22 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 025.00 | 165 201.00 | | 50 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 308.00 | 81 072.00 | | 77 308.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 162.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 798.00 | 740 373.00 | | 758 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 452.00 | 887 290.00 | | 907 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 288.00 | 23 409.00 | 2 515.00 | 181 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 288.00 | 23 409.00 | 2 515.00 | 181 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 964.00 | 295 964.00 | | 295 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 820.00 | 222 859.00 | 87 961.00 | 310 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 900.00 | 678 900.00 | | 678 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 900.00 | 678 900.00 | | 678 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 998.00 | 648 037.00 | 87 961.00 | 735 998.00 |