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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 958.00 | 1 542.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656.00 | 8 401.00 | 7 255.00 | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 888.00 | 30 590.00 | 30 298.00 | 60 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 845.00 | 39 949.00 | 63 895.00 | 103 845.00 |
BT Marchandises | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CF Disponibilités | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 468.00 | | 410 468.00 | 410 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 312.00 | 39 949.00 | 474 363.00 | 514 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 023.00 | 34 311.00 | | 57 023.00 |
DL TOTAL (I) | 101 334.00 | 44 311.00 | | 101 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 413.00 | 150 830.00 | | 127 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 648.00 | 70 530.00 | | 107 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 244.00 | 99 260.00 | | 81 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | 46 930.00 | | 56 677.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 029.00 | 367 550.00 | | 373 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 363.00 | 411 861.00 | | 474 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 456.00 | 240 172.00 | | 269 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 430.00 | | 5 414.00 | 98 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | | 5 414.00 | 71 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 363.00 | 21 586.00 | | 18 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 20 628.00 | | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 378.00 | 23 804.00 | 99 291.00 | 127 378.00 |
VI Groupe et associés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244.00 | 26 444.00 | 4 800.00 | 31 244.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 029.00 | 269 456.00 | 99 291.00 | 373 029.00 |