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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 971.00 | 5 529.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610.00 | 12 838.00 | 4 772.00 | 17 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 967.00 | 38 714.00 | 121 253.00 | 159 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 378.00 | 53 523.00 | 167 855.00 | 221 378.00 |
BT Marchandises | 542 771.00 | | 542 771.00 | 542 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CF Disponibilités | 153 382.00 | | 153 382.00 | 153 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 015.00 | | 770 015.00 | 770 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 393.00 | 53 523.00 | 937 869.00 | 991 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 334.00 | 33 311.00 | | 90 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 049.00 | 57 023.00 | | 71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 172 383.00 | 101 334.00 | | 172 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 326.00 | 127 413.00 | | 352 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 109.00 | 107 648.00 | | 87 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 306.00 | 81 244.00 | | 229 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 745.00 | 56 677.00 | | 96 745.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 486.00 | 373 029.00 | | 765 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 869.00 | 474 363.00 | | 937 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 845.00 | | 130 151.00 | 103 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 618.00 | 221 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 618.00 | 177 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 5 000.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | | 113 651.00 | 76 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 11 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 949.00 | 23 657.00 | 10 083.00 | 39 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 013.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 991.00 | 22 644.00 | 10 083.00 | 38 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 306.00 | 229 306.00 | | 229 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 584.00 | 65 648.00 | 235 652.00 | 336 584.00 |
VI Groupe et associés | 87 109.00 | 87 109.00 | | 87 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 264.00 | | | 296 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 163.00 | 73 863.00 | 16 300.00 | 90 163.00 |
VW T.V.A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 486.00 | 494 550.00 | 235 652.00 | 765 486.00 |