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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 471.00 | 4 029.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 28.00 | 292.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 7 622.00 | 8 516.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 248.00 | 60 928.00 | 133 320.00 | 194 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 706.00 | 72 049.00 | 177 657.00 | 249 706.00 |
BT Marchandises | 553 142.00 | | 553 142.00 | 553 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
CF Disponibilités | 214 354.00 | | 214 354.00 | 214 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 665.00 | | 870 665.00 | 870 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 370.00 | 72 049.00 | 1 048 321.00 | 1 120 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 383.00 | 90 334.00 | | 141 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 905.00 | 71 049.00 | | 116 905.00 |
DL TOTAL (I) | 269 288.00 | 172 383.00 | | 269 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 801.00 | 352 326.00 | | 282 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 790.00 | 87 109.00 | | 72 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 097.00 | 229 306.00 | | 266 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 345.00 | 96 745.00 | | 157 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 033.00 | 765 486.00 | | 779 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 321.00 | 937 869.00 | | 1 048 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 378.00 | | 59 308.00 | 221 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 980.00 | 249 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 180.00 | 210 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 320.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 578.00 | | 58 988.00 | 177 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 523.00 | 38 772.00 | 20 246.00 | 53 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 1 528.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 552.00 | 37 244.00 | 20 246.00 | 51 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 097.00 | 266 097.00 | | 266 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 730.00 | 66 420.00 | 205 885.00 | 282 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 669.00 | 103 169.00 | 11 500.00 | 114 669.00 |