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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 486 425.00 | | 1 486 425.00 | 1 486 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 486 425.00 | | 1 486 425.00 | 1 486 425.00 |
084 Disponibilités | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 405.00 | | 171 405.00 | 171 405.00 |
110 Total général Actif | 1 657 831.00 | | 1 657 831.00 | 1 657 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 221 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 657 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 519 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221 426.00 | | | 221 426.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 275 306.00 | | | 1 275 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 426.00 | | | 221 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |