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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
BZ Autres créances | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 569.00 | | 1 595 569.00 | 1 595 569.00 |
CU Autres participations | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
DH Report à nouveau | -6 899.00 | -6 899.00 | | -6 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 219.00 | 125 010.00 | | 245 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 086.00 | 1 086.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 415.00 | 819 197.00 | | 1 065 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 818.00 | 614 653.00 | | 527 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 456.00 | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 221 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 154.00 | 838 635.00 | | 530 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 569.00 | 1 657 831.00 | | 1 595 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 057.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 057.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 150 000.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 781.00 | 24 990.00 | | 24 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 219.00 | 125 010.00 | | 245 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 426.00 | | | 1 486 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | 1 486 000.00 | 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426.00 | | 1 486 000.00 | 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 426.00 | | | 1 486 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 1 000.00 | | 1 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086.00 | 1 000.00 | | 1 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 818.00 | 89 738.00 | 438 080.00 | 527 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 154.00 | 92 074.00 | 438 080.00 | 530 154.00 |