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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
BZ Autres créances | 101 920.00 | | 101 920.00 | 101 920.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 465.00 | | 1 598 465.00 | 1 598 465.00 |
CU Autres participations | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 6 250.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 293 329.00 | 118 759.00 | | 293 329.00 |
DH Report à nouveau | | -6 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 054.00 | 245 219.00 | | 83 054.00 |
DK Provisions réglementées | 3 086.00 | 2 086.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 470.00 | 1 065 415.00 | | 1 149 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 709.00 | 527 818.00 | | 444 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 2 236.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 995.00 | 530 154.00 | | 448 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 465.00 | 1 595 569.00 | | 1 598 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 643.00 | 92 074.00 | | 94 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 270 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 946.00 | 24 781.00 | | 16 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 054.00 | 245 219.00 | | 83 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 086.00 | 1 000.00 | | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 1 000.00 | | 2 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 709.00 | 90 357.00 | 354 352.00 | 444 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 995.00 | 94 643.00 | 354 352.00 | 448 995.00 |