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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 194.00 | 56.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 3 918.00 | 9 426.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 441.00 | 2 863.00 | 6 578.00 | 9 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 857.00 | 6 975.00 | 549 882.00 | 556 857.00 |
BT Marchandises | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CF Disponibilités | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 018.00 | 6 975.00 | 703 043.00 | 710 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 764.00 | | | 307 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 591.00 | | | 271 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 455.00 | | | 655 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 043.00 | | | 703 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 927.00 | | | 395 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 878.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 556 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 22 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 486.00 | 511.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 212.00 | 47 685.00 | 201 727.00 | 307 212.00 |
VI Groupe et associés | 271 591.00 | 271 591.00 | | 271 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 455.00 | 395 927.00 | 201 727.00 | 655 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
ST Autres comptes | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 405.00 | | | 83 405.00 |