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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 112.00 | 13 182.00 | 101 930.00 | 115 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 537.00 | 14 536.00 | 99 001.00 | 113 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 180.00 | 27 968.00 | 744 212.00 | 772 180.00 |
BT Marchandises | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BZ Autres créances | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CF Disponibilités | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 240.00 | | 232 240.00 | 232 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 419.00 | 27 968.00 | 976 452.00 | 1 004 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 080.00 | 10 000.00 | | 12 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
DG Autres réserves | 295 155.00 | 206 673.00 | | 295 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 694.00 | 88 482.00 | | 112 694.00 |
DL TOTAL (I) | 517 849.00 | 305 155.00 | | 517 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 161.00 | 144 419.00 | | 264 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 648.00 | 109 152.00 | | 33 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 483.00 | 48 493.00 | | 115 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | 39 509.00 | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 602.00 | 341 573.00 | | 458 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 452.00 | 646 729.00 | | 976 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 243.00 | 252 553.00 | | 281 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 041.00 | | 1 186 004.00 | 1 860 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 041.00 | | 1 186 004.00 | 1 860 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 14 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 676.00 | 27 527.00 | | 36 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 350.00 | 774 620.00 | | 1 185 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 656.00 | 686 138.00 | | 1 072 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 694.00 | 88 482.00 | | 112 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 223.00 | | 218 422.00 | 568 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 633.00 | 10 832.00 | 772 180.00 | 3 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 528 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 6 536.00 | 228 649.00 | 3 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 988.00 | | | 532 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | | 209 392.00 | 29 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | 9 030.00 | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 054.00 | 12 746.00 | 10 832.00 | 26 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 867.00 | 4 296.00 | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 11 879.00 | 6 536.00 | 22 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 934.00 | 86 574.00 | 147 966.00 | 263 934.00 |
VI Groupe et associés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 602.00 | 281 243.00 | 147 966.00 | 458 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 128.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 820.00 | 11 198.00 | | 21 820.00 |
ST Autres comptes | 84 698.00 | 49 976.00 | | 84 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 552.00 | 26 274.00 | | 41 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 1 199.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 2 327.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 174.00 | 79 809.00 | | 125 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 916.00 | 60 130.00 | | 100 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 070.00 | 87 448.00 | | 148 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |