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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 528 442.00 | | 528 442.00 | 528 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 015.00 | 34 903.00 | 80 112.00 | 115 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 468.00 | 24 854.00 | 92 614.00 | 117 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 339.00 | 60 007.00 | 716 333.00 | 776 339.00 |
BT Marchandises | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 132 549.00 | | 132 549.00 | 132 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 366.00 | | 214 366.00 | 214 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 706.00 | 60 007.00 | 930 699.00 | 990 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
DG Autres réserves | 357 849.00 | 295 155.00 | | 357 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 259.00 | 112 694.00 | | 99 259.00 |
DL TOTAL (I) | 567 108.00 | 517 849.00 | | 567 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 496.00 | 264 161.00 | | 177 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 33 648.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 115 483.00 | | 114 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 628.00 | 45 311.00 | | 52 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 591.00 | 458 602.00 | | 363 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 699.00 | 976 452.00 | | 930 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 785.00 | 281 243.00 | | 249 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 180.00 | | 5 978.00 | 772 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 776 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 232 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 649.00 | | 5 652.00 | 228 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | 326.00 | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 968.00 | 33 858.00 | 1 819.00 | 27 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 718.00 | 33 858.00 | 1 819.00 | 27 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 360.00 | 63 554.00 | 105 097.00 | 177 360.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 574.00 | | | 86 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 591.00 | 249 785.00 | 105 097.00 | 363 591.00 |