| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 393.00 | 606.00 | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129.00 | 13 540.00 | 3 589.00 | 17 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 041.00 | 93 317.00 | 27 724.00 | 121 041.00 |
BF Prêts | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 127.00 | 110 250.00 | 39 877.00 | 150 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
BZ Autres créances | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CF Disponibilités | 435 445.00 | | 435 445.00 | 435 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 454.00 | | 805 454.00 | 805 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 581.00 | 110 250.00 | 845 331.00 | 955 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 634 000.00 | 594 800.00 | | 634 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 204.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 359.00 | 39 070.00 | | -67 359.00 |
DL TOTAL (I) | 687 838.00 | 755 197.00 | | 687 838.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 048.00 | 22 666.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 701.00 | 62 755.00 | | 66 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 743.00 | 62 730.00 | | 64 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 493.00 | 148 151.00 | | 142 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 331.00 | 918 348.00 | | 845 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 493.00 | 137 455.00 | | 142 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 955.00 | | 847 955.00 | 847 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 955.00 | | 847 955.00 | 847 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 2 809.00 | | 4 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 969.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 969.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -3 687.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 254.00 | 1 449 348.00 | | 862 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 613.00 | 1 410 278.00 | | 929 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 359.00 | 39 070.00 | | -67 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 658.00 | | 1 469.00 | 148 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | 755.00 | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 490.00 | | 680.00 | 137 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | 34.00 | 6 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 244.00 | 18 006.00 | | 92 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 1 364.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 215.00 | 16 642.00 | | 90 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 701.00 | 66 701.00 | | 66 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UP Prêts | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 251 074.00 | | | 251 074.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VP Divers | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 690.00 | 312 690.00 | | 312 690.00 |
VW T.V.A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 493.00 | 142 493.00 | | 142 493.00 |