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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 4 362.00 | 1 595.00 | 5 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 246.00 | 12 806.00 | 13 441.00 | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 847.00 | 71 111.00 | 58 736.00 | 129 847.00 |
BF Prêts | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 114.00 | 88 280.00 | 81 834.00 | 170 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 659.00 | 125.00 | 426 534.00 | 426 659.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CF Disponibilités | 250 658.00 | | 250 658.00 | 250 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 395.00 | 125.00 | 752 270.00 | 752 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 509.00 | 88 405.00 | 834 105.00 | 922 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 309 659.00 | 304 000.00 | | 309 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 564.00 | 70 659.00 | | 63 564.00 |
DL TOTAL (I) | 495 985.00 | 497 421.00 | | 495 985.00 |
DP Provisions pour risques | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 106.00 | 32 409.00 | | 50 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 649.00 | 93 625.00 | | 145 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 060.00 | 106 790.00 | | 103 060.00 |
EA Autres dettes | 27 929.00 | 1 053.00 | | 27 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 745.00 | 233 877.00 | | 330 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 105.00 | 731 298.00 | | 834 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 932.00 | 214 835.00 | | 302 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 102.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 746.00 | | 67 237.00 | 130 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 868.00 | 170 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 868.00 | 156 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | 1 958.00 | 5 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 719.00 | | 65 243.00 | 118 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | 36.00 | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 449.00 | 15 949.00 | 7 118.00 | 79 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | 363.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 450.00 | 15 586.00 | 7 118.00 | 75 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 649.00 | 145 649.00 | | 145 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
UP Prêts | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 426 359.00 | 426 359.00 | | 426 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VC Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 920.00 | 22 107.00 | 27 813.00 | 49 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 361.00 | 472 940.00 | 2 421.00 | 475 361.00 |
VW T.V.A. | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 745.00 | 302 932.00 | 27 813.00 | 330 745.00 |