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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 11 416.00 | 5 257.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 046.00 | 64 034.00 | 38 012.00 | 102 046.00 |
BF Prêts | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 746.00 | 79 449.00 | 51 297.00 | 130 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 924.00 | | 278 924.00 | 278 924.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CF Disponibilités | 312 616.00 | | 312 616.00 | 312 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 001.00 | | 680 001.00 | 680 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 747.00 | 79 449.00 | 731 298.00 | 810 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 634 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 639.00 | -67 285.00 | | 1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 659.00 | 3 924.00 | | 70 659.00 |
DL TOTAL (I) | 497 421.00 | 691 762.00 | | 497 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 409.00 | 348.00 | | 32 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 60 255.00 | | 93 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 790.00 | 71 538.00 | | 106 790.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 686.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 877.00 | 132 828.00 | | 233 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 298.00 | 839 590.00 | | 731 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 835.00 | 132 828.00 | | 214 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 348.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 313.00 | | 46 492.00 | 139 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 059.00 | 130 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 059.00 | 118 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 322.00 | | 46 457.00 | 127 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | 35.00 | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 189.00 | 12 040.00 | 47 780.00 | 115 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 190.00 | 12 040.00 | 47 780.00 | 111 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 278 924.00 | | | 278 924.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 409.00 | 13 367.00 | 19 042.00 | 32 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VP Divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 939.00 | 340 554.00 | 2 385.00 | 342 939.00 |
VW T.V.A. | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 877.00 | 214 835.00 | 19 042.00 | 233 877.00 |