| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 038.00 | 226 690.00 | 12 348.00 | 239 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 945.00 | 180 641.00 | 113 304.00 | 293 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 517.00 | 409 322.00 | 155 196.00 | 564 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BN En cours de production de biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
BZ Autres créances | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CF Disponibilités | 330 590.00 | | 330 590.00 | 330 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 456.00 | | 535 456.00 | 535 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 974.00 | 409 322.00 | 690 652.00 | 1 099 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 205 876.00 | 119 538.00 | | 205 876.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 470.00 | 86 339.00 | | 131 470.00 |
DL TOTAL (I) | 360 966.00 | 229 496.00 | | 360 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 5 337.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 788.00 | 50 950.00 | | 81 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 59 461.00 | | 62 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 417.00 | 137 842.00 | | 182 417.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 686.00 | 253 590.00 | | 329 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 652.00 | 483 086.00 | | 690 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 613.00 | | 1 403 613.00 | 1 403 613.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 613.00 | | 1 403 613.00 | 1 403 613.00 |
FM Production stockée | | | 78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 3 159.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 3 159.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 214.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | 214.00 | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 809.00 | 2 945.00 | | -2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 433.00 | 40 765.00 | | 62 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 529.00 | 1 116 414.00 | | 1 416 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 060.00 | 1 030 076.00 | | 1 285 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 470.00 | 86 339.00 | | 131 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | 4 840.00 | | 6 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 392.00 | | | 430 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 358.00 | | | 421 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 348.00 | 25 444.00 | 1 471.00 | 385 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 357.00 | 25 444.00 | 1 471.00 | 383 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
UX Autres créances clients | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 693.00 | 196 649.00 | 17 044.00 | 213 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 686.00 | 327 705.00 | | 329 686.00 |