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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 8 083.00 | 550.00 | 7 532.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 406.00 | 261 854.00 | 113 552.00 | 375 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 080.00 | 92 043.00 | 91 037.00 | 183 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 102.00 | 356 438.00 | 253 664.00 | 610 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 749.00 | | 246 749.00 | 246 749.00 |
BZ Autres créances | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
CF Disponibilités | 306 499.00 | | 306 499.00 | 306 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 276.00 | | 708 276.00 | 708 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 377.00 | 356 438.00 | 961 940.00 | 1 318 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 435 335.00 | 337 346.00 | | 435 335.00 |
DH Report à nouveau | | 80.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 978.00 | 97 909.00 | | 39 978.00 |
DL TOTAL (I) | 498 853.00 | 458 875.00 | | 498 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 990.00 | 52 106.00 | | 97 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 049.00 | 81 946.00 | | 80 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 76 769.00 | | 87 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 707.00 | 196 710.00 | | 175 707.00 |
EA Autres dettes | 21 367.00 | 1 159.00 | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 087.00 | 408 690.00 | | 463 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 940.00 | 867 565.00 | | 961 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 485.00 | 367 688.00 | | 74 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 778.00 | | 1 646 778.00 | 1 646 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 778.00 | | 1 646 778.00 | 1 646 778.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 207.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 51.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | 51.00 | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 460.00 | -51.00 | | -9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | 32 878.00 | | 15 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 301.00 | 1 507 354.00 | | 1 657 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 323.00 | 1 409 444.00 | | 1 617 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 978.00 | 97 909.00 | | 39 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 201.00 | 6 632.00 | | 6 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 283.00 | | 99 907.00 | 660 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 087.00 | 610 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 087.00 | 566 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 748.00 | | 99 907.00 | 616 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 504.00 | 48 207.00 | 141 272.00 | 449 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 513.00 | 48 207.00 | 141 272.00 | 447 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 246 749.00 | 246 749.00 | | 246 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 990.00 | 23 505.00 | 74 485.00 | 97 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
VP Divers | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 132.00 | 394 089.00 | 17 044.00 | 411 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 087.00 | 388 602.00 | 74 485.00 | 463 087.00 |