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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 8 083.00 | 2 167.00 | 5 916.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 554.00 | 176 869.00 | 131 685.00 | 308 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 595.00 | 125 514.00 | 59 081.00 | 184 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 485.00 | 306 113.00 | 232 372.00 | 538 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 950.00 | | 196 950.00 | 196 950.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 277 558.00 | | 277 558.00 | 277 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 280.00 | | 512 280.00 | 512 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 764.00 | 306 113.00 | 744 652.00 | 1 050 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DG Autres réserves | 392 921.00 | 383 313.00 | | 392 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 33 608.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 416 666.00 | 440 461.00 | | 416 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 705.00 | 74 485.00 | | 62 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 943.00 | 102 869.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 63 819.00 | | 76 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 807.00 | 132 122.00 | | 162 807.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 852.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 986.00 | 374 147.00 | | 327 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 652.00 | 814 609.00 | | 744 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 674.00 | 323 237.00 | | 294 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 705.00 | 29 393.00 | 33 312.00 | 62 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 889.00 | 227 699.00 | 11 190.00 | 238 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 986.00 | 294 674.00 | 33 312.00 | 327 986.00 |