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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 519.00 | 37 747.00 | 75 772.00 | 113 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 478.00 | 45 095.00 | 82 384.00 | 127 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BP En cours de production de services | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 451.00 | 19 535.00 | 49 916.00 | 69 451.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CF Disponibilités | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 240.00 | 19 535.00 | 140 705.00 | 160 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 718.00 | 64 630.00 | 223 088.00 | 287 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 209.00 | | |
222 Production stockée | 723.00 | 29 666.00 | | 723.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 465.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 289.00 | 671 301.00 | | 370 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 188.00 | 60 319.00 | | 55 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | 2 000.00 | | -487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 4 371.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 54 591.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 22 318.00 | 35 040.00 | | 22 318.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 840.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 618.00 | 106 491.00 | | 70 618.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 304.00 | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 288.00 | 25 435.00 | | 6 288.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47 734.00 | 6 039.00 | | 47 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 920.00 | 33 729.00 | | -37 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
DH Report à nouveau | -6 702.00 | -40 431.00 | | -6 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 920.00 | 33 729.00 | | -37 920.00 |
DL TOTAL (I) | 157 024.00 | 194 944.00 | | 157 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 36 064.00 | | 44 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 745.00 | 66 053.00 | | 20 745.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 3 177.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 064.00 | 114 914.00 | | 66 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 088.00 | 309 858.00 | | 223 088.00 |