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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 568.00 | 56 939.00 | 55 630.00 | 112 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 052.00 | 60 359.00 | 62 693.00 | 123 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 332.00 | 19 535.00 | 115 797.00 | 135 332.00 |
BZ Autres créances | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 792.00 | 19 535.00 | 182 257.00 | 201 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 844.00 | 79 894.00 | 244 950.00 | 324 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
DH Report à nouveau | -44 426.00 | -44 621.00 | | -44 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 089.00 | 195.00 | | 13 089.00 |
DL TOTAL (I) | 170 309.00 | 157 220.00 | | 170 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 45 545.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 26 987.00 | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 990.00 | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 641.00 | 79 920.00 | | 74 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 950.00 | 237 140.00 | | 244 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 658 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 016.00 | |
FM Production stockée | | | -19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 6 564.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 4 974.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 1 590.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 009.00 | 415 606.00 | | 639 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 920.00 | 415 411.00 | | 625 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 089.00 | 195.00 | | 13 089.00 |