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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 568.00 | 46 533.00 | 66 035.00 | 112 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 949.00 | 53 302.00 | 72 646.00 | 125 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 549.00 | 19 535.00 | 51 014.00 | 70 549.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 028.00 | 19 535.00 | 164 493.00 | 184 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 977.00 | 72 837.00 | 237 140.00 | 309 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
DH Report à nouveau | -44 621.00 | | | -44 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 157 219.00 | | | 157 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 140.00 | | | 237 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 809.00 | | 419 809.00 | 419 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 809.00 | | 419 809.00 | 419 809.00 |
FM Production stockée | | | -10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 605.00 | | | 415 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 410.00 | | | 415 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 478.00 | | 582.00 | 127 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 125 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 119 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 866.00 | | 582.00 | 120 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094.00 | 10 319.00 | 2 111.00 | 45 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 10 319.00 | 2 111.00 | 45 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UP Prêts | 932.00 | | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 618.00 | 76 672.00 | 1 945.00 | 78 618.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |