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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 063.00 | 48 785.00 | 10 278.00 | 59 063.00 |
AH Fonds commercial | 23 415.00 | 3 415.00 | 20 000.00 | 23 415.00 |
AN Terrains | 228 634.00 | 116 069.00 | 112 564.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 4 182 118.00 | 3 354 511.00 | 827 607.00 | 4 182 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 974.00 | 842 144.00 | 148 830.00 | 990 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 966.00 | 199 997.00 | 32 968.00 | 232 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 613.00 | 4 564 921.00 | 1 174 692.00 | 5 739 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
BN En cours de production de biens | 134 102.00 | | 134 102.00 | 134 102.00 |
BT Marchandises | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 444.00 | 507 904.00 | 1 117 541.00 | 1 625 444.00 |
BZ Autres créances | 394 579.00 | | 394 579.00 | 394 579.00 |
CF Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 519.00 | 507 904.00 | 1 859 616.00 | 2 367 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 132.00 | 5 072 824.00 | 3 034 307.00 | 8 107 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 346.00 | | | 622 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DG Autres réserves | | 247 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 819.00 | -248 375.00 | | -3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 233.00 | 1 374 053.00 | | 1 370 233.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 457.00 | 574 924.00 | | 410 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 944.00 | 473 868.00 | | 411 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 428.00 | 1 021 141.00 | | 750 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 549.00 | 26 577.00 | | 18 549.00 |
EA Autres dettes | 50 397.00 | 67 207.00 | | 50 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 774.00 | 2 164 565.00 | | 1 641 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 307.00 | 3 560 918.00 | | 3 034 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 950 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 470 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 357 799.00 | |
FM Production stockée | | | 15 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 536.00 | 374 823.00 | | 28 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 441.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 197 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 369.00 | 576 378.00 | | 29 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 542.00 | 821 675.00 | | 48 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | 986.00 | | 2 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 810.00 | 844 785.00 | | 50 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 441.00 | -268 407.00 | | -21 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 422.00 | -37 527.00 | | -30 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 788.00 | 7 141 530.00 | | 6 505 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 607.00 | 7 389 905.00 | | 6 509 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 819.00 | -248 375.00 | | -3 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 988.00 | | | 5 719 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 739 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 634 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 150.00 | | | 5 608 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 788.00 | 185 131.00 | 92 998.00 | 4 472 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 249.00 | 4 389.00 | 3 437.00 | 51 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 539.00 | 180 743.00 | 89 561.00 | 4 421 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 944.00 | 411 944.00 | | 411 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 428.00 | 749 978.00 | 450.00 | 750 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 397.00 | 46 045.00 | 4 352.00 | 50 397.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 579.00 | | | 394 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 457.00 | 169 163.00 | 241 294.00 | 410 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 335.00 | 1 431 756.00 | 624 579.00 | 2 056 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 774.00 | 1 395 678.00 | 246 096.00 | 1 641 774.00 |