edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : CHALLET HERAULT

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-02-21 Public 2018-09-30 Complete
2018-10-08 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-07 Public 2016-09-30 Complete
DénominationCHALLET HERAULT
Siren306140211
Cloture30/09/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt3747
Numéro de Gestion1976B00136
Code Activité0130Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt07/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse49340 Nuaillé
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 59 063.00 48 785.00 10 278.00 59 063.00
AH Fonds commercial 23 415.00 3 415.00 20 000.00 23 415.00
AN Terrains 228 634.00 116 069.00 112 564.00 228 634.00
AP Constructions 4 182 118.00 3 354 511.00 827 607.00 4 182 118.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 990 974.00 842 144.00 148 830.00 990 974.00
AT Autres immobilisations corporelles 232 966.00 199 997.00 32 968.00 232 966.00
AV Immobilisations en cours
BD Autres titres immobilisés 12 211.00 12 211.00 12 211.00
BF Prêts 8 000.00 8 000.00 8 000.00
BH Autres immobilisations financières 2 233.00 2 233.00 2 233.00
BJ TOTAL (I) 5 739 613.00 4 564 921.00 1 174 692.00 5 739 613.00
BL Matières premières, approvisionnements 87 040.00 87 040.00 87 040.00
BN En cours de production de biens 134 102.00 134 102.00 134 102.00
BT Marchandises 22 657.00 22 657.00 22 657.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 1 625 444.00 507 904.00 1 117 541.00 1 625 444.00
BZ Autres créances 394 579.00 394 579.00 394 579.00
CF Disponibilités 77 619.00 77 619.00 77 619.00
CH Charges constatées d’avance 26 079.00 26 079.00 26 079.00
CJ TOTAL (II) 2 367 519.00 507 904.00 1 859 616.00 2 367 519.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 107 132.00 5 072 824.00 3 034 307.00 8 107 132.00
CP Parts à moins d’un an 8 000.00 8 000.00
CR Parts à plus d’un an 622 346.00 622 346.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 132 500.00 1 132 500.00 1 132 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 129 304.00 129 304.00 129 304.00
DD Réserve légale (1) 113 250.00 113 250.00 113 250.00
DG Autres réserves 247 374.00
DH Report à nouveau -1 001.00 -1 001.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 819.00 -248 375.00 -3 819.00
DL TOTAL (I) 1 370 233.00 1 374 053.00 1 370 233.00
DP Provisions pour risques 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DQ Provisions pour charges 7 300.00 7 300.00 7 300.00
DR TOTAL (IV) 22 300.00 22 300.00 22 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 410 457.00 574 924.00 410 457.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 847.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 411 944.00 473 868.00 411 944.00
DY Dettes fiscales et sociales 750 428.00 1 021 141.00 750 428.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 549.00 26 577.00 18 549.00
EA Autres dettes 50 397.00 67 207.00 50 397.00
EC TOTAL (IV) 1 641 774.00 2 164 565.00 1 641 774.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 034 307.00 3 560 918.00 3 034 307.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 936 814.00
FD Production vendue biens 4 950 699.00
FG Production vendue services 470 286.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 357 799.00
FM Production stockée 15 053.00
FN Production immobilisée 33 890.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 204.00
FQ Autres produits 229.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 470 176.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 592 543.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 368.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 578 316.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 558.00
FW Autres achats et charges externes 1 576 540.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 197.00
FY Salaires et traitements 1 799 934.00
FZ Charges sociales 611 661.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 185 131.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 56 946.00
GE Autres charges 17 829.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 457 171.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 13 005.00
GJ Produits financiers de participations 320.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 117.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 806.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GP Total des produits financiers (V) 6 243.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 048.00
GU Total des charges financières (VI) 32 048.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25 805.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 800.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 536.00 374 823.00 28 536.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 833.00 4 441.00 833.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 197 114.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 369.00 576 378.00 29 369.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 48 542.00 821 675.00 48 542.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 269.00 986.00 2 269.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22 124.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 810.00 844 785.00 50 810.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 441.00 -268 407.00 -21 441.00
HK Impôts sur les bénéfices -30 422.00 -37 527.00 -30 422.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 505 788.00 7 141 530.00 6 505 788.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 509 607.00 7 389 905.00 6 509 607.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 819.00 -248 375.00 -3 819.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 30 132.00 30 132.00 30 132.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 719 988.00 5 719 988.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 444.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 739 613.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 478.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 634 691.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77 426.00 77 426.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 608 150.00 5 608 150.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 412.00 34 412.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 472 788.00 185 131.00 92 998.00 4 472 788.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 51 249.00 4 389.00 3 437.00 51 249.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 421 539.00 180 743.00 89 561.00 4 421 539.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 411 944.00 411 944.00 411 944.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 750 428.00 749 978.00 450.00 750 428.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 549.00 18 549.00 18 549.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 397.00 46 045.00 4 352.00 50 397.00
UP Prêts 8 000.00 8 000.00
UX Autres créances clients 394 579.00 394 579.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 410 457.00 169 163.00 241 294.00 410 457.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 164 248.00 164 248.00
VS Charges constatées d’avance 26 079.00 26 079.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 056 335.00 1 431 756.00 624 579.00 2 056 335.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 641 774.00 1 395 678.00 246 096.00 1 641 774.00