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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 230.00 | 2 770.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 228 634.00 | 133 323.00 | 95 311.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 4 187 415.00 | 3 554 752.00 | 632 662.00 | 4 187 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 237.00 | 357 727.00 | 80 510.00 | 438 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 183.00 | 70 353.00 | 830.00 | 71 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 872.00 | 4 121 385.00 | 887 487.00 | 5 008 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BN En cours de production de biens | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 175.00 | 506 176.00 | 747 999.00 | 1 254 175.00 |
BZ Autres créances | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 380.00 | 506 176.00 | 980 205.00 | 1 486 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 253.00 | 4 627 561.00 | 1 867 692.00 | 6 495 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 756.00 | | | 596 756.00 |
CU Autres participations | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 1 132 500.00 | | 32 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DG Autres réserves | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DH Report à nouveau | | -4 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 857.00 | 9 318.00 | | 33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 313 408.00 | 1 379 552.00 | | 313 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 123.00 | 241 535.00 | | 180 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 332.00 | 355 333.00 | | 1 025 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 454.00 | 251 131.00 | | 189 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 795.00 | 295 233.00 | | 112 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 098.00 | | |
EA Autres dettes | 32 375.00 | 60 786.00 | | 32 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 284.00 | 1 207 115.00 | | 1 554 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 692.00 | 2 586 667.00 | | 1 867 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 366.00 | 1 025 872.00 | | 1 441 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025 332.00 | | | 1 025 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 842.00 | |
FM Production stockée | | | -4 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 496.00 | 15 901.00 | | 15 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 327 506.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 996.00 | 358 407.00 | | 15 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 303.00 | 5 965.00 | | 75 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 303.00 | 120 277.00 | | 75 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 308.00 | 238 130.00 | | -59 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 103.00 | -30 269.00 | | -31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 572.00 | 4 756 043.00 | | 1 288 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 716.00 | 4 746 725.00 | | 1 254 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 857.00 | 9 318.00 | | 33 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 353.00 | | 1 406.00 | 5 018 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 75 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 5 008 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 4 925 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 479.00 | | 1 375.00 | 4 932 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 874.00 | | 31.00 | 77 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007 097.00 | 122 674.00 | 8 386.00 | 4 007 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 2 667.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 534.00 | 120 007.00 | 8 386.00 | 4 004 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 454.00 | 189 454.00 | | 189 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 706.00 | 1 032 706.00 | | 1 032 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 175.00 | 689 285.00 | 564 889.00 | 1 254 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 343.00 | 66 790.00 | 86 552.00 | 153 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
VP Divers | 201 789.00 | 169 922.00 | 31 867.00 | 201 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 541.00 | 861 491.00 | 599 050.00 | 1 460 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 918.00 | 1 441 366.00 | 86 552.00 | 1 552 918.00 |