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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 563.00 | 5 437.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 228 634.00 | 125 674.00 | 102 959.00 | 228 634.00 |
AP Constructions | 4 186 040.00 | 3 455 952.00 | 730 087.00 | 4 186 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 561.00 | 352 173.00 | 93 389.00 | 445 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 244.00 | 70 735.00 | 1 510.00 | 72 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 353.00 | 4 007 097.00 | 1 011 256.00 | 5 018 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BN En cours de production de biens | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BT Marchandises | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 060.00 | 529 061.00 | 1 140 000.00 | 1 669 060.00 |
BZ Autres créances | 324 631.00 | | 324 631.00 | 324 631.00 |
CF Disponibilités | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 472.00 | 529 061.00 | 1 575 411.00 | 2 104 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 825.00 | 4 536 158.00 | 2 586 667.00 | 7 122 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 623 773.00 | | | 623 773.00 |
CU Autres participations | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 821.00 | -1 001.00 | | -4 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | -3 819.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 552.00 | 1 370 233.00 | | 1 379 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 535.00 | 410 457.00 | | 241 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 333.00 | | | 355 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 131.00 | 411 944.00 | | 251 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 233.00 | 750 428.00 | | 295 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 18 549.00 | | 3 098.00 |
EA Autres dettes | 60 786.00 | 50 397.00 | | 60 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 115.00 | 1 641 774.00 | | 1 207 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 667.00 | 3 034 307.00 | | 2 586 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 872.00 | 1 395 678.00 | | 1 025 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 871 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 487 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 085 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 445 193.00 | |
FM Production stockée | | | -129 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 901.00 | 28 536.00 | | 15 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 506.00 | 833.00 | | 327 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 407.00 | 29 369.00 | | 358 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | 48 542.00 | | 5 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 312.00 | 2 269.00 | | 114 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 277.00 | 50 810.00 | | 120 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 130.00 | -21 441.00 | | 238 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 269.00 | -30 422.00 | | -30 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 043.00 | 6 505 788.00 | | 4 756 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 725.00 | 6 509 607.00 | | 4 746 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | -3 819.00 | | 9 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 577.00 | 30 132.00 | | 17 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 921.00 | 160 392.00 | 718 216.00 | 4 564 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 200.00 | 3 813.00 | 53 450.00 | 52 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 721.00 | 156 579.00 | 664 766.00 | 4 512 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 904.00 | 36 827.00 | 15 670.00 | 507 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 904.00 | 36 827.00 | 15 670.00 | 507 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 204.00 | 36 827.00 | 37 970.00 | 530 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 827.00 | 22 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 131.00 | 251 131.00 | | 251 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 119.00 | 388 074.00 | 3 045.00 | 391 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 060.00 | | | 1 669 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 535.00 | 88 337.00 | 153 198.00 | 241 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
VP Divers | 324 631.00 | | | 324 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 233.00 | 295 233.00 | | 295 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 116.00 | 1 372 580.00 | 628 536.00 | 2 001 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 115.00 | 1 025 872.00 | 156 243.00 | 1 207 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |