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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 330.00 | 100.00 | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 885.00 | 262 474.00 | 41 411.00 | 303 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 163.00 | 330 110.00 | 130 054.00 | 460 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 193.00 | 18 010.00 | 1 128 183.00 | 1 146 193.00 |
BZ Autres créances | 523 025.00 | | 523 025.00 | 523 025.00 |
CF Disponibilités | 666 157.00 | | 666 157.00 | 666 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 178.00 | 18 010.00 | 2 402 168.00 | 2 420 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 341.00 | 348 120.00 | 2 532 221.00 | 2 880 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
CU Autres participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 970 548.00 | | | 970 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 238.00 | | | 231 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 786.00 | | | 1 333 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 050.00 | | | 672 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 019.00 | | | 494 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 436.00 | | | 1 198 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 221.00 | | | 2 532 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 329.00 | | | 1 178 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 6 613 843.00 | 1 556.00 | 6 615 399.00 | 6 613 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 013.00 | 1 556.00 | 6 616 570.00 | 6 615 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 155.00 | | | 6 628 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 917.00 | | | 6 396 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 238.00 | | | 231 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 050.00 | 672 050.00 | | 672 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 270.00 | 1 704 976.00 | 88 294.00 | 1 793 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 436.00 | 1 178 329.00 | 20 106.00 | 1 198 436.00 |