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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 153.00 | 58 083.00 | 2 070.00 | 60 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 924.00 | 285 666.00 | 35 258.00 | 320 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 284.00 | | 70 284.00 | 70 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 139.00 | 351 180.00 | 131 959.00 | 483 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 101.00 | | 1 585 101.00 | 1 585 101.00 |
BZ Autres créances | 421 995.00 | | 421 995.00 | 421 995.00 |
CF Disponibilités | 359 762.00 | | 359 762.00 | 359 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 612.00 | | 2 487 612.00 | 2 487 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 750.00 | 351 180.00 | 2 619 571.00 | 2 970 750.00 |
CU Autres participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 971 786.00 | | | 971 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 265.00 | | | 1 262 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 723.00 | | | 902 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 285.00 | | | 433 285.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 305.00 | | | 1 357 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 571.00 | | | 2 619 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 689.00 | | | 1 344 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FG Production vendue services | 6 376 300.00 | 254.00 | 6 376 554.00 | 6 376 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 276.00 | 254.00 | 6 378 530.00 | 6 378 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 306.00 | | | 6 409 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 826.00 | | | 6 250 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 723.00 | 902 723.00 | | 902 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 337.00 | 7 721.00 | 12 617.00 | 20 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 285.00 | 433 285.00 | | 433 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 708.00 | 2 066 423.00 | 70 284.00 | 2 136 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 305.00 | 1 344 689.00 | 12 617.00 | 1 357 305.00 |