| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 702.00 | 58 520.00 | 2 182.00 | 60 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 541.00 | 274 922.00 | 32 618.00 | 307 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 393.00 | 340 873.00 | 139 520.00 | 480 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 517.00 | | 1 346 517.00 | 1 346 517.00 |
BZ Autres créances | 397 311.00 | | 397 311.00 | 397 311.00 |
CF Disponibilités | 521 115.00 | | 521 115.00 | 521 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 852.00 | | 76 852.00 | 76 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 792.00 | | 2 403 792.00 | 2 403 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 185.00 | 340 873.00 | 2 543 312.00 | 2 884 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 264.00 | 971 786.00 | | 1 030 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 998.00 | 158 480.00 | | 35 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 262.00 | 1 262 265.00 | | 1 198 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455.00 | 20 337.00 | | 13 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 707.00 | 902 723.00 | | 878 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 887.00 | 433 285.00 | | 452 887.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 049.00 | 1 357 305.00 | | 1 345 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 312.00 | 2 619 571.00 | | 2 543 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 982.00 | 1 344 689.00 | | 1 339 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FG Production vendue services | 5 132 419.00 | 1 367 381.00 | 6 499 800.00 | 5 132 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 712.00 | 1 367 381.00 | 6 502 093.00 | 5 134 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 633.00 | 9 529.00 | | 7 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 135.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 697.00 | 135.00 | | 7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 618.00 | 6 409 306.00 | | 6 523 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487 620.00 | 6 250 826.00 | | 6 487 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 998.00 | 158 480.00 | | 35 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 139.00 | | 26 982.00 | 483 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 727.00 | 480 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 727.00 | 380 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 166.00 | | 22 982.00 | 387 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 347.00 | | 4 000.00 | 76 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 180.00 | 19 208.00 | 29 515.00 | 351 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 749.00 | 19 208.00 | 29 515.00 | 343 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 707.00 | 878 707.00 | | 878 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 517.00 | 1 346 517.00 | | 1 346 517.00 |
VB T. V. A. | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VC Groupe et associés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 617.00 | 7 550.00 | 5 067.00 | 12 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
VP Divers | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 964.00 | 1 820 680.00 | 74 284.00 | 1 894 964.00 |
VW T.V.A. | 229 305.00 | 229 305.00 | | 229 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 049.00 | 1 339 982.00 | 5 067.00 | 1 345 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |