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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 938.00 | 23 681.00 | 4 256.00 | 27 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 142.00 | 210 561.00 | 2 580.00 | 213 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 093.00 | 178 213.00 | 126 879.00 | 305 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 650.00 | 412 457.00 | 138 193.00 | 550 650.00 |
BT Marchandises | 407 814.00 | | 407 814.00 | 407 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 132.00 | 92 300.00 | 894 832.00 | 987 132.00 |
BZ Autres créances | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CF Disponibilités | 555 920.00 | | 555 920.00 | 555 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 222.00 | 92 300.00 | 2 110 922.00 | 2 203 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 873.00 | 504 757.00 | 2 249 116.00 | 2 753 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 883 906.00 | | | 883 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 599.00 | | | 1 165 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 521.00 | | | 845 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 516.00 | | | 1 083 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 116.00 | | | 2 249 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 028.00 | | | 1 012 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 847 563.00 | 9 853.00 | 4 857 417.00 | 4 847 563.00 |
FG Production vendue services | 72 290.00 | 115.00 | 72 405.00 | 72 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 854.00 | 9 968.00 | 4 929 822.00 | 4 919 854.00 |
FM Production stockée | | | -13 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 728.00 | | | 4 952 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 036.00 | | | 4 781 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 692.00 | | | 171 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 067.00 | | 130 483.00 | 429 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 550 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 518 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 677.00 | | 8 548.00 | 21 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 200.00 | | 121 935.00 | 405 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 522.00 | 46 756.00 | 821.00 | 366 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | 4 291.00 | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 132.00 | 42 465.00 | 821.00 | 347 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 521.00 | 845 521.00 | | 845 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 880 168.00 | | | 880 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
VB T. V. A. | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
VC Groupe et associés | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 515.00 | 13 045.00 | 19 469.00 | 32 515.00 |
VI Groupe et associés | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VP Divers | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 678.00 | 1 241 678.00 | | 1 241 678.00 |
VW T.V.A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 498.00 | 1 012 028.00 | 19 469.00 | 1 031 498.00 |