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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 28 067.00 | 5 842.00 | 33 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 142.00 | 211 813.00 | 1 329.00 | 213 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 104.00 | 232 024.00 | 120 080.00 | 352 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 733.00 | 471 905.00 | 133 828.00 | 605 733.00 |
BT Marchandises | 525 575.00 | | 525 575.00 | 525 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 647.00 | 101 442.00 | 994 205.00 | 1 095 647.00 |
BZ Autres créances | 165 945.00 | | 165 945.00 | 165 945.00 |
CF Disponibilités | 257 206.00 | | 257 206.00 | 257 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 613.00 | 101 442.00 | 1 977 171.00 | 2 078 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 347.00 | 573 347.00 | 2 111 000.00 | 2 684 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945 599.00 | | | 945 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 119.00 | | | 1 170 119.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 577.00 | | | 633 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
EA Autres dettes | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 880.00 | | | 912 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 000.00 | | | 2 111 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 848.00 | | | 851 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 004 537.00 | 13 305.00 | 5 017 843.00 | 5 004 537.00 |
FG Production vendue services | 79 360.00 | 530.00 | 79 890.00 | 79 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 897.00 | 13 835.00 | 5 097 733.00 | 5 083 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 743.00 | | | -25 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 418.00 | | | 5 118 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 898.00 | | | 5 003 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 651.00 | | | 550 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 236.00 | | | 518 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 457.00 | 59 448.00 | | 412 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 682.00 | 4 385.00 | | 23 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 775.00 | 55 063.00 | | 388 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 577.00 | 633 577.00 | | 633 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 978 371.00 | | | 978 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
VB T. V. A. | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
VC Groupe et associés | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 307.00 | 25 274.00 | 61 033.00 | 86 307.00 |
VI Groupe et associés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VP Divers | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 022.00 | 1 180 745.00 | 117 277.00 | 1 298 022.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 881.00 | 851 848.00 | 61 033.00 | 912 881.00 |