| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 381.00 | 25 391.00 | 6 989.00 | 32 381.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 999.00 | 216 336.00 | 7 663.00 | 223 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 873.00 | 283 874.00 | 95 999.00 | 379 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 731.00 | 525 602.00 | 115 129.00 | 640 731.00 |
BT Marchandises | 630 985.00 | 6 502.00 | 624 483.00 | 630 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 600.00 | 83 859.00 | 2 072 740.00 | 2 156 600.00 |
BZ Autres créances | 194 076.00 | | 194 076.00 | 194 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 719 740.00 | | 719 740.00 | 719 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 482.00 | 90 361.00 | 4 029 120.00 | 4 119 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 213.00 | 615 963.00 | 4 144 249.00 | 4 760 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 609.00 | | | 1 295 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 774.00 | | | 1 500 774.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 303.00 | | | 1 135 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 850.00 | | | 1 239 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
EA Autres dettes | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 474.00 | | | 2 615 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 249.00 | | | 4 144 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 802.00 | | | 2 564 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 957.00 | | 24 375.00 | 616 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 640 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 499.00 | | 24 375.00 | 579 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 154.00 | 44 449.00 | | 481 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 866.00 | 1 526.00 | | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 288.00 | 42 923.00 | | 457 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 850.00 | 1 239 850.00 | | 1 239 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 091.00 | 2 060 091.00 | | 2 060 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 509.00 | 4 454.00 | 92 055.00 | 96 509.00 |
VB T. V. A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VC Groupe et associés | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 882.00 | 1 097 002.00 | 37 879.00 | 1 134 882.00 |
VI Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 946.00 | 2 276 702.00 | 94 245.00 | 2 370 946.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 682.00 | 2 564 803.00 | 37 879.00 | 2 602 682.00 |