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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 111 257.00 | | 111 257.00 | 111 257.00 |
AN Terrains | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
AP Constructions | 1 172 885.00 | 705 445.00 | 467 440.00 | 1 172 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 350.00 | 659 997.00 | 419 353.00 | 1 079 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 784.00 | 549 101.00 | 51 683.00 | 600 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 230.00 | 1 916 859.00 | 1 088 370.00 | 3 005 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 811 885.00 | | 811 885.00 | 811 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 731.00 | 11 540.00 | 250 191.00 | 261 731.00 |
BZ Autres créances | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CF Disponibilités | 429 864.00 | | 429 864.00 | 429 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 278.00 | 11 540.00 | 1 560 738.00 | 1 572 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 508.00 | 1 928 399.00 | 2 649 109.00 | 4 577 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 128 073.00 | | | 1 128 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 518.00 | | | 1 460 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 039.00 | | | 461 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 195.00 | | | 317 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 591.00 | | | 1 188 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 109.00 | | | 2 649 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 222.00 | | | 715 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 062.00 | 187 052.00 | 1 204 114.00 | 1 017 062.00 |
FD Production vendue biens | 319 787.00 | | 319 787.00 | 319 787.00 |
FG Production vendue services | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 811.00 | 187 052.00 | 1 525 863.00 | 1 338 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 664.00 | | | 267 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 870.00 | | | 1 838 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 506.00 | | | 1 662 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 558.00 | | 579 574.00 | 2 623 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 196 642.00 | 3 005 230.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 642.00 | 2 890 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 984.00 | | 577 054.00 | 2 509 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 073.00 | 106 200.00 | 191 414.00 | 2 002 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 757.00 | 106 200.00 | 191 414.00 | 1 999 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | 1 958.00 | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | 1 958.00 | | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | 1 958.00 | | 9 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 195.00 | 317 195.00 | | 317 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 249 579.00 | | | 249 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 039.00 | 74 943.00 | 281 233.00 | 461 039.00 |
VI Groupe et associés | 214 664.00 | 127 392.00 | 87 272.00 | 214 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VP Divers | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 329.00 | 330 329.00 | | 330 329.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 560.00 | 715 191.00 | 368 505.00 | 1 188 560.00 |