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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 111 257.00 | | 111 257.00 | 111 257.00 |
AN Terrains | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
AP Constructions | 1 174 829.00 | 853 206.00 | 321 623.00 | 1 174 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 529.00 | 779 283.00 | 326 246.00 | 1 105 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 388.00 | 574 945.00 | 29 442.00 | 604 388.00 |
BF Prêts | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 911.00 | 2 217 244.00 | 827 667.00 | 3 044 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 961.00 | | 1 157 961.00 | 1 157 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 359.00 | 1 523.00 | 188 836.00 | 190 359.00 |
BZ Autres créances | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CF Disponibilités | 349 785.00 | | 349 785.00 | 349 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 483.00 | 1 523.00 | 1 744 960.00 | 1 746 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 394.00 | 2 218 767.00 | 2 572 627.00 | 4 791 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 405 077.00 | 1 304 437.00 | | 1 405 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 727.00 | 100 640.00 | | 105 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 788.00 | 82 498.00 | | 64 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 192.00 | 1 582 175.00 | | 1 670 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 671.00 | 386 413.00 | | 310 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 723.00 | 176 572.00 | | 141 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 400.00 | 336 328.00 | | 334 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 863.00 | 103 259.00 | | 111 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 936.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 436.00 | 1 006 538.00 | | 902 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 627.00 | 2 588 713.00 | | 2 572 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 927.00 | | 20 028.00 | 3 034 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 044.00 | 3 044 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 2 919 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 067.00 | | | 121 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906 470.00 | | 20 028.00 | 2 906 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 107.00 | 158 664.00 | 6 526.00 | 2 065 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 5 423.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 720.00 | 153 241.00 | 6 526.00 | 2 060 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | | 8 321.00 | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | | 8 321.00 | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | | 8 321.00 | 9 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UP Prêts | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 188 836.00 | 188 836.00 | | 188 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 671.00 | 73 044.00 | 237 627.00 | 310 671.00 |
VI Groupe et associés | 141 723.00 | 141 723.00 | | 141 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VP Divers | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 607.00 | 236 487.00 | 4 120.00 | 240 607.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 436.00 | 664 808.00 | 237 627.00 | 902 436.00 |