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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 4 387.00 | 5 423.00 | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 111 257.00 | | 111 257.00 | 111 257.00 |
AN Terrains | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
AP Constructions | 1 175 885.00 | 780 106.00 | 395 779.00 | 1 175 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 220.00 | 719 507.00 | 371 712.00 | 1 091 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 388.00 | 561 106.00 | 43 281.00 | 604 388.00 |
BF Prêts | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 927.00 | 2 065 107.00 | 969 820.00 | 3 034 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BT Marchandises | 980 156.00 | | 980 156.00 | 980 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 817.00 | 9 844.00 | 162 973.00 | 172 817.00 |
BZ Autres créances | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CF Disponibilités | 349 763.00 | | 349 763.00 | 349 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 736.00 | 9 844.00 | 1 618 893.00 | 1 628 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 664.00 | 2 074 951.00 | 2 588 713.00 | 4 663 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 1 304 437.00 | | | 1 304 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 175.00 | | | 1 582 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 413.00 | | | 386 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 328.00 | | | 336 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 538.00 | | | 1 006 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 713.00 | | | 2 588 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 126.00 | | | 696 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 230.00 | | 105 900.00 | 3 005 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 210.00 | | 7 390.00 | 71 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 610.00 | 2 592.00 | 3 034 927.00 | 73 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 592.00 | 2 906 470.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 573.00 | | 7 494.00 | 113 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 397.00 | | 21 066.00 | 2 890 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 77 340.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 859.00 | 150 840.00 | 2 592.00 | 1 916 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 2 071.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 543.00 | 148 768.00 | 2 592.00 | 1 914 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 540.00 | | 1 696.00 | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 540.00 | | 1 696.00 | 11 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 540.00 | | 1 696.00 | 11 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 328.00 | 336 328.00 | | 336 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UP Prêts | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 413.00 | 76 001.00 | 271 447.00 | 386 413.00 |
VI Groupe et associés | 176 572.00 | 176 572.00 | | 176 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
VP Divers | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 957.00 | 286 567.00 | 7 390.00 | 293 957.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 507.00 | 696 095.00 | 271 447.00 | 1 006 507.00 |