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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 961.00 | 87 305.00 | 8 656.00 | 95 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 351.00 | 199 510.00 | 49 841.00 | 249 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 087.00 | 307 294.00 | 60 793.00 | 368 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BT Marchandises | 662 169.00 | | 662 169.00 | 662 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 306.00 | 957.00 | 76 349.00 | 77 306.00 |
BZ Autres créances | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 144 272.00 | | 144 272.00 | 144 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 891.00 | 957.00 | 985 934.00 | 986 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 978.00 | 308 252.00 | 1 046 726.00 | 1 354 978.00 |
CU Autres participations | 15 386.00 | 15 000.00 | 386.00 | 15 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DG Autres réserves | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DH Report à nouveau | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 212 355.00 | | | 212 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 494.00 | | | 540 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 507.00 | | | 828 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 726.00 | | | 1 046 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 217.00 | | | 751 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 306.00 | | 6 782.00 | 361 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 420.00 | | 6 782.00 | 340 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 979.00 | 20 315.00 | | 271 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 388.00 | 20 315.00 | | 268 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 494.00 | 540 494.00 | | 540 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 161.00 | 54 871.00 | 77 290.00 | 132 161.00 |
VI Groupe et associés | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 387.00 | 158 479.00 | 1 909.00 | 160 387.00 |
VW T.V.A. | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 507.00 | 751 217.00 | 77 290.00 | 828 507.00 |