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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 561.00 | 95 046.00 | 2 515.00 | 97 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 874.00 | 238 133.00 | 29 741.00 | 267 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 976.00 | 338 659.00 | 33 316.00 | 371 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BT Marchandises | 387 522.00 | | 387 522.00 | 387 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 789.00 | 1 996.00 | 83 793.00 | 85 789.00 |
BZ Autres créances | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 266 003.00 | | 266 003.00 | 266 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 045.00 | 1 996.00 | 800 049.00 | 802 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 021.00 | 340 655.00 | 833 365.00 | 1 174 021.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DG Autres réserves | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DH Report à nouveau | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 140 773.00 | | | 140 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 177.00 | | | 563 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 365.00 | | | 833 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 320.00 | | | 687 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 081.00 | | 13 895.00 | 358 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 435.00 | | 13 890.00 | 353 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 5.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 993.00 | 13 666.00 | | 324 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 403.00 | 13 666.00 | | 321 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 085.00 | 5 272.00 | 6 085.00 | 6 085.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | | 28.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | 28.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109.00 | 5 272.00 | 6 113.00 | 8 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 272.00 | 6 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 177.00 | 563 177.00 | | 563 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
UX Autres créances clients | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VI Groupe et associés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 392.00 | 138 723.00 | 669.00 | 139 392.00 |
VW T.V.A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 320.00 | 687 320.00 | | 687 320.00 |