| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 561.00 | 93 797.00 | 3 764.00 | 97 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 985.00 | 225 716.00 | 28 269.00 | 253 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 081.00 | 324 993.00 | 33 088.00 | 358 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BT Marchandises | 434 124.00 | | 434 124.00 | 434 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 206.00 | 2 024.00 | 77 182.00 | 79 206.00 |
BZ Autres créances | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 380 149.00 | | 380 149.00 | 380 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 025.00 | 2 024.00 | 967 001.00 | 969 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 106.00 | 327 018.00 | 1 000 089.00 | 1 327 106.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DG Autres réserves | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DH Report à nouveau | -5 074.00 | | | -5 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 140 529.00 | | | 140 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 447.00 | | | 691 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 478.00 | | | 89 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 475.00 | | | 853 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 089.00 | | | 1 000 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 475.00 | | | 853 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 323.00 | | 4 758.00 | 353 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 677.00 | | 4 758.00 | 348 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 809.00 | 15 184.00 | | 309 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 219.00 | 15 184.00 | | 306 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 588.00 | 6 085.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 249.00 | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 249.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | 6 334.00 | 6 588.00 | 8 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 334.00 | 6 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 447.00 | 691 447.00 | | 691 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VI Groupe et associés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 524.00 | 145 856.00 | 669.00 | 146 524.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 475.00 | 853 475.00 | | 853 475.00 |