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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 6 775.00 | 970.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 76 731.00 | 41 557.00 | 35 174.00 | 76 731.00 |
AP Constructions | 346 464.00 | 294 225.00 | 52 239.00 | 346 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 168.00 | 197 746.00 | 54 421.00 | 252 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 026.00 | 136 001.00 | 23 025.00 | 159 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 866.00 | 676 304.00 | 188 562.00 | 864 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 801.00 | 38 385.00 | 849 415.00 | 887 801.00 |
BZ Autres créances | 181 113.00 | | 181 113.00 | 181 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 013.00 | 38 385.00 | 1 136 627.00 | 1 175 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 878.00 | 714 689.00 | 1 325 189.00 | 2 039 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 652.00 | 116 409.00 | | 77 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 165.00 | -38 757.00 | | -358 165.00 |
DK Provisions réglementées | 13 617.00 | 12 412.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | -30 397.00 | 326 564.00 | | -30 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 830.00 | 45 547.00 | | 35 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 830.00 | 45 547.00 | | 35 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 054.00 | 230 485.00 | | 235 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 219.00 | 428 334.00 | | 648 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 916.00 | 293 789.00 | | 298 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 627.00 | 18 894.00 | | 43 627.00 |
EA Autres dettes | 18 588.00 | 22 345.00 | | 18 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 5 573.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 755.00 | 999 420.00 | | 1 319 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 189.00 | 1 371 530.00 | | 1 325 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 556.00 | 983 669.00 | | 1 316 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 260.00 | 202 389.00 | | 219 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 101.00 | | 2 828 101.00 | 2 828 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 101.00 | | 2 828 101.00 | 2 828 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 309.00 | 23 836.00 | | 25 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 942.00 | 2 966.00 | | 80 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | 57 930.00 | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 442.00 | 60 896.00 | | 198 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 166.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 067.00 | 1 397.00 | | 38 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 143.00 | 2 768.00 | | 40 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 299.00 | 58 128.00 | | 158 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | -1 734.00 | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 855.00 | 3 871 017.00 | | 3 061 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 020.00 | 3 909 774.00 | | 3 420 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 165.00 | -38 757.00 | | -358 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | 1 176.00 | | 4 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 092.00 | 1 670.00 | | 51 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 961.00 | | 44 602.00 | 962 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 697.00 | 864 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 697.00 | 834 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 595.00 | | 650.00 | 27 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 134.00 | | 43 952.00 | 933 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 429.00 | 56 494.00 | 104 630.00 | 724 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 328.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 981.00 | 56 166.00 | 104 630.00 | 717 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 412.00 | 1 205.00 | | 12 412.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 547.00 | | 9 717.00 | 45 547.00 |
6T Sur comptes clients | 25 269.00 | 13 117.00 | | 25 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 269.00 | 13 117.00 | | 25 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 228.00 | 14 322.00 | 9 717.00 | 83 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 117.00 | 9 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 219.00 | 648 219.00 | | 648 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 841 387.00 | | | 841 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
VB T. V. A. | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
VC Groupe et associés | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 275.00 | 219 275.00 | | 219 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 779.00 | 12 580.00 | 3 199.00 | 15 779.00 |
VI Groupe et associés | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VP Divers | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 569.00 | 1 088 793.00 | 1 776.00 | 1 090 569.00 |
VW T.V.A. | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 755.00 | 1 316 556.00 | 3 199.00 | 1 319 755.00 |