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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 744.00 | 7 210.00 | 535.00 | 7 744.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 76 731.00 | 45 680.00 | 31 051.00 | 76 731.00 |
AP Constructions | 346 464.00 | 300 246.00 | 46 217.00 | 346 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 097.00 | 206 659.00 | 31 437.00 | 238 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 811.00 | 84 874.00 | 15 937.00 | 100 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 889.00 | 644 670.00 | 148 219.00 | 792 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 191.00 | 41 032.00 | 880 159.00 | 921 191.00 |
BZ Autres créances | 312 196.00 | | 312 196.00 | 312 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 406.00 | 41 032.00 | 1 293 374.00 | 1 334 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 295.00 | 685 702.00 | 1 441 593.00 | 2 127 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -280 513.00 | 77 652.00 | | -280 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 770.00 | -358 165.00 | | -26 770.00 |
DK Provisions réglementées | 14 819.00 | 13 617.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | -55 965.00 | -30 397.00 | | -55 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 309.00 | 35 830.00 | | 31 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 309.00 | 35 830.00 | | 31 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 772.00 | 235 054.00 | | 157 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 409.00 | 69 352.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 749.00 | 645 781.00 | | 738 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 926.00 | 298 915.00 | | 445 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 154.00 | 46 065.00 | | 44 154.00 |
EA Autres dettes | 63 240.00 | 18 588.00 | | 63 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 249.00 | 1 319 755.00 | | 1 466 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 593.00 | 1 325 189.00 | | 1 441 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 827.00 | | 2 761 827.00 | 2 761 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 827.00 | | 2 761 827.00 | 2 761 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 80 942.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 070.00 | 117 500.00 | | 31 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 598.00 | 198 442.00 | | 31 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 872.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | 38 067.00 | | 5 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 1 205.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 876.00 | 40 143.00 | | 7 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 722.00 | 158 299.00 | | 23 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 332.00 | -8 667.00 | | -7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 631.00 | 3 061 855.00 | | 2 829 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 401.00 | 3 420 020.00 | | 2 856 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 770.00 | -358 165.00 | | -26 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 606.00 | 4 626.00 | | 3 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 137.00 | 51 092.00 | | 63 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 385.00 | 3 352.00 | 705.00 | 38 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 385.00 | 3 352.00 | 705.00 | 38 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 385.00 | 3 352.00 | 705.00 | 38 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 749.00 | 304 248.00 | 434 500.00 | 738 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 154.00 | 1 307.00 | 42 847.00 | 44 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 240.00 | 31 257.00 | 31 983.00 | 63 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 926.00 | 299 768.00 | 146 158.00 | 445 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 250.00 | 934 022.00 | 313 229.00 | 1 247 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 249.00 | 794 351.00 | 671 898.00 | 1 466 249.00 |