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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 745.00 | 7 637.00 | 108.00 | 7 745.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AN Terrains | 76 731.00 | 48 117.00 | 28 613.00 | 76 731.00 |
AP Constructions | 346 464.00 | 306 268.00 | 40 195.00 | 346 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 197.00 | 224 732.00 | 16 465.00 | 241 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 811.00 | 91 458.00 | 9 352.00 | 100 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 921.00 | 678 213.00 | 118 708.00 | 796 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
BN En cours de production de biens | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 473.00 | 48 155.00 | 773 318.00 | 821 473.00 |
BZ Autres créances | 299 582.00 | | 299 582.00 | 299 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 847.00 | 48 155.00 | 1 318 691.00 | 1 366 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 767.00 | 726 368.00 | 1 437 399.00 | 2 163 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 892.00 | | | 273 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -307 284.00 | -280 513.00 | | -307 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 448.00 | -26 770.00 | | 140 448.00 |
DK Provisions réglementées | 16 021.00 | 14 819.00 | | 16 021.00 |
DL TOTAL (I) | 85 685.00 | -55 965.00 | | 85 685.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 560.00 | 31 309.00 | | 34 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 060.00 | 31 309.00 | | 42 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 222.00 | 157 772.00 | | 71 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 314.00 | 738 749.00 | | 719 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 744.00 | 445 926.00 | | 394 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 847.00 | 44 154.00 | | 42 847.00 |
EA Autres dettes | 76 527.00 | 63 240.00 | | 76 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 654.00 | 1 466 249.00 | | 1 309 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 399.00 | 1 441 593.00 | | 1 437 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 111.00 | 671 898.00 | | 619 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 585.00 | 148 142.00 | | 61 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 975.00 | | 2 847 975.00 | 2 847 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 975.00 | | 2 847 975.00 | 2 847 975.00 |
FM Production stockée | | | 46 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 528.00 | | 4 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 905.00 | 31 070.00 | | 25 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 954.00 | 31 598.00 | | 29 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 376.00 | 1 462.00 | | 33 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 5 048.00 | | 2 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 723.00 | 7 713.00 | | 36 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | 23 885.00 | | -6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 533.00 | -7 332.00 | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 513.00 | 2 829 631.00 | | 2 942 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 065.00 | 2 856 401.00 | | 2 802 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 448.00 | -26 770.00 | | 140 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 614.00 | 83 234.00 | | 86 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 63 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 889.00 | | 4 031.00 | 792 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 102.00 | | 3 101.00 | 762 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 931.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 670.00 | 33 543.00 | | 644 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 427.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 460.00 | 33 116.00 | | 637 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 819.00 | 1 202.00 | | 14 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 819.00 | 1 202.00 | | 14 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 314.00 | 302 753.00 | 416 561.00 | 719 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 527.00 | 62 983.00 | 13 545.00 | 76 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 821 473.00 | 682 159.00 | 139 313.00 | 821 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 582.00 | 165 003.00 | 134 579.00 | 299 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 744.00 | 248 585.00 | 146 158.00 | 394 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 236.00 | 859 392.00 | 276 844.00 | 1 136 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 654.00 | 690 542.00 | 619 111.00 | 1 309 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |