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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 911.00 | 49 725.00 | 12 185.00 | 61 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 379.00 | 447 703.00 | 124 676.00 | 572 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 759.00 | | 321 759.00 | 321 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 277.00 | 658 009.00 | 847 267.00 | 1 505 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 240.00 | | 236 240.00 | 236 240.00 |
BN En cours de production de biens | 301 615.00 | | 301 615.00 | 301 615.00 |
BP En cours de production de services | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 235 012.00 | | 235 012.00 | 235 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 696.00 | 2 840.00 | 1 944 856.00 | 1 947 696.00 |
BZ Autres créances | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
CF Disponibilités | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 353.00 | 2 840.00 | 3 074 513.00 | 3 077 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 630.00 | 660 849.00 | 3 921 780.00 | 4 582 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
CU Autres participations | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 880.00 | 23 797.00 | 313 082.00 | 336 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 630 393.00 | | | 630 393.00 |
DH Report à nouveau | -27 223.00 | | | -27 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 325.00 | | | 1 443 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 379.00 | | | 1 262 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 289.00 | | | 632 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 892.00 | | | 481 892.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 455.00 | | | 2 478 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 780.00 | | | 3 921 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 559.00 | | | 2 058 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 235.00 | | | 669 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 795.00 | 3 638.00 | 236 433.00 | 232 795.00 |
FG Production vendue services | 2 612 228.00 | 1 609 421.00 | 4 221 649.00 | 2 612 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 024.00 | 1 613 059.00 | 4 458 083.00 | 2 845 024.00 |
FM Production stockée | | | -81 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 785.00 | | | -85 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 110.00 | | | -13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 884.00 | | | 4 567 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 729.00 | | | 4 552 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 635.00 | | | 1 457 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313 109.00 | | | 313 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 668.00 | | | 635 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 075.00 | | | 372 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 261.00 | 62 709.00 | 6 960.00 | 602 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 797.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 049.00 | 1 735.00 | | 135 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 213.00 | 37 177.00 | 6 960.00 | 467 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 289.00 | 632 289.00 | | 632 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 236.00 | 669 236.00 | | 669 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 144.00 | 188 248.00 | 404 896.00 | 593 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 484.00 | 2 169 421.00 | 375 063.00 | 2 544 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 455.00 | 2 058 559.00 | 404 896.00 | 2 463 455.00 |