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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 274.00 | 165 249.00 | 6 024.00 | 171 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 199.00 | 54 745.00 | 19 454.00 | 74 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 416.00 | 469 549.00 | 104 866.00 | 574 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 343.00 | 737 627.00 | 806 715.00 | 1 544 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 393.00 | | 233 393.00 | 233 393.00 |
BN En cours de production de biens | 556 753.00 | | 556 753.00 | 556 753.00 |
BP En cours de production de services | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 220 788.00 | | 220 788.00 | 220 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 439.00 | 2 823.00 | 3 888 616.00 | 3 891 439.00 |
BZ Autres créances | 302 155.00 | | 302 155.00 | 302 155.00 |
CF Disponibilités | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 452.00 | 2 823.00 | 5 288 629.00 | 5 291 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 795.00 | 740 450.00 | 6 095 344.00 | 6 835 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 24 244.00 | 3 887.00 | 20 357.00 | 24 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 354 438.00 | 44 194.00 | 310 243.00 | 354 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 645 548.00 | | | 645 548.00 |
DH Report à nouveau | -41 339.00 | | | -41 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 097.00 | | | 1 484 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 826.00 | | | 2 118 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 257.00 | | | 1 837 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 112.00 | | | 565 112.00 |
EA Autres dettes | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 247.00 | | | 4 611 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 344.00 | | | 6 095 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 501.00 | | | 4 363 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663 001.00 | | | 1 663 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 665.00 | 2 625.00 | 104 290.00 | 101 665.00 |
FG Production vendue services | 2 900 891.00 | 3 141 196.00 | 6 042 088.00 | 2 900 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 556.00 | 3 143 821.00 | 6 146 378.00 | 3 002 556.00 |
FM Production stockée | | | 246 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 022.00 | | | -87 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 774.00 | | | -18 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 465.00 | | | 6 479 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 578.00 | | | 6 424 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 277.00 | | | 1 505 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 354 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 291.00 | | | 634 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 010.00 | 78 742.00 | 3 012.00 | 658 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 797.00 | 20 398.00 | | 23 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 783.00 | 28 466.00 | | 136 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 429.00 | 29 878.00 | 3 012.00 | 497 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 258.00 | 1 837 258.00 | | 1 837 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 703.00 | | | 294 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 439.00 | | | 3 891 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 002.00 | 1 663 002.00 | | 1 663 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 824.00 | 208 078.00 | 247 746.00 | 455 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
VP Divers | 302 156.00 | | | 302 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 112.00 | 565 112.00 | | 565 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 140.00 | 4 238 418.00 | 347 722.00 | 4 586 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 248.00 | 4 363 502.00 | 247 746.00 | 4 611 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |