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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 985.00 | 166 871.00 | 113.00 | 166 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 987.00 | 59 559.00 | 14 428.00 | 73 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 528.00 | 485 805.00 | 89 722.00 | 575 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 804.00 | 784 116.00 | 782 688.00 | 1 566 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 649.00 | | 245 649.00 | 245 649.00 |
BN En cours de production de biens | 3 173 614.00 | | 3 173 614.00 | 3 173 614.00 |
BT Marchandises | 224 121.00 | | 224 121.00 | 224 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 832.00 | 2 806.00 | 881 025.00 | 883 832.00 |
BZ Autres créances | 552 071.00 | | 552 071.00 | 552 071.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 154 916.00 | 2 806.00 | 5 152 110.00 | 5 154 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 721.00 | 786 922.00 | 5 934 798.00 | 6 721 721.00 |
CU Autres participations | 24 244.00 | 3 887.00 | 20 357.00 | 24 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 875.00 | 67 992.00 | 310 883.00 | 378 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 712 102.00 | | | 712 102.00 |
DH Report à nouveau | -38 979.00 | | | -38 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 933.00 | | | 1 627 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 796.00 | | | 2 359 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 989.00 | | | 609 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 151.00 | | | 873 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 331.00 | | | 393 331.00 |
EA Autres dettes | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 865.00 | | | 4 306 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 798.00 | | | 5 934 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 245.00 | | | 3 586 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125 540.00 | | | 2 125 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
FG Production vendue services | 1 636 992.00 | 1 580 616.00 | 3 217 609.00 | 1 636 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 507.00 | 1 580 616.00 | 3 291 124.00 | 1 710 507.00 |
FM Production stockée | | | 2 588 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 567.00 | | | -20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 119.00 | | | 6 036 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906 308.00 | | | 5 906 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 343.00 | | 42 761.00 | 1 544 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 438.00 | | 24 438.00 | 354 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696.00 | 371 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 1 566 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 489.00 | 166 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 115.00 | 649 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 274.00 | | 199.00 | 171 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 616.00 | | 15 015.00 | 648 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 015.00 | | 3 109.00 | 370 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 740.00 | 64 996.00 | 18 508.00 | 733 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 195.00 | 23 797.00 | | 44 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 250.00 | 6 111.00 | 4 489.00 | 165 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 295.00 | 35 088.00 | 14 019.00 | 524 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 151.00 | 873 151.00 | | 873 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
UX Autres créances clients | 883 832.00 | 883 832.00 | | 883 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125 540.00 | 2 125 540.00 | | 2 125 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 256.00 | 123 626.00 | 110 630.00 | 234 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 706.00 | | | 223 706.00 |
VP Divers | 552 072.00 | 552 072.00 | | 552 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 332.00 | 393 332.00 | | 393 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 892.00 | 1 477 562.00 | 346 330.00 | 1 823 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696 876.00 | 3 586 246.00 | 110 630.00 | 3 696 876.00 |