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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 620.00 | 37 574.00 | 20 046.00 | 57 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 725.00 | 327 767.00 | 84 959.00 | 412 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 518.00 | 387 346.00 | 201 172.00 | 588 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BT Marchandises | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CF Disponibilités | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 595.00 | | 382 595.00 | 382 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 113.00 | 387 346.00 | 583 767.00 | 971 113.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 182 827.00 | 147 903.00 | | 182 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 741.00 | 66 424.00 | | 99 741.00 |
DL TOTAL (I) | 335 392.00 | 267 151.00 | | 335 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 901.00 | 99 205.00 | | 70 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028.00 | 3 954.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 119 683.00 | | 98 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 408.00 | 88 545.00 | | 76 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 376.00 | 311 387.00 | | 248 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 767.00 | 590 538.00 | | 583 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 451.00 | | 56 226.00 | 605 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 19 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 370.00 | 48 788.00 | 588 518.00 | 24 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 46 883.00 | 470 345.00 | 24 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 377.00 | | 46 221.00 | 495 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 10 005.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 825.00 | 39 402.00 | 46 883.00 | 394 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 820.00 | 39 402.00 | 46 883.00 | 372 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VC Groupe et associés | 78 563.00 | | | 78 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 615.00 | 28 960.00 | 41 655.00 | 70 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 253.00 | 118 807.00 | 4 447.00 | 123 253.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 347.00 | 203 693.00 | 41 655.00 | 245 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |