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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 575.00 | 38 158.00 | 18 417.00 | 56 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 314.00 | 361 732.00 | 69 582.00 | 431 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 100.00 | 421 895.00 | 189 205.00 | 611 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BT Marchandises | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
CF Disponibilités | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 556.00 | | 387 556.00 | 387 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 656.00 | 421 895.00 | 576 761.00 | 998 656.00 |
CU Autres participations | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 251 968.00 | 182 827.00 | | 251 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 072.00 | 99 741.00 | | 63 072.00 |
DL TOTAL (I) | 367 863.00 | 335 392.00 | | 367 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 720.00 | 70 901.00 | | 43 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | 3 028.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 98 038.00 | | 79 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 227.00 | 76 408.00 | | 82 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 897.00 | 248 376.00 | | 208 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 761.00 | 583 767.00 | | 576 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 518.00 | | 32 049.00 | 588 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 468.00 | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 468.00 | 611 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 487 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 345.00 | | 21 544.00 | 470 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 943.00 | | 10 505.00 | 19 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 346.00 | 38 549.00 | 4 000.00 | 387 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 341.00 | 38 549.00 | 4 000.00 | 365 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VC Groupe et associés | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 406.00 | 30 937.00 | 12 469.00 | 43 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 455.00 | 123 958.00 | 4 497.00 | 128 455.00 |
VW T.V.A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 233.00 | 192 764.00 | 12 469.00 | 205 233.00 |